スターツ出版（7849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,691,443 | 2,366,538 |
| 減価償却費 | 84,588 | 70,946 |
| 固定資産除却損 | 8,200 | 964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 461 | -37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | 3,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,000 | -15,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,311 | － |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | -56,617 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -303,887 | － |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 575,125 | 270,011 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 46,985 | 53,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104,363 | -86,784 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -588,471 | -278,096 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,367 | 18,985 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | -44,371 | -66,552 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,262 | -27,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,533 | 41,849 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,586 | 18,383 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,287 | -21,710 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 141,913 | -131,238 |
| その他 | 16,816 | 6,507 |
| 小計 | 1,628,490 | 2,224,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,363 | 86,784 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -487,179 | -612,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,245,674 | 1,698,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | -2,879 | -17,160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,893 | -8,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,973 | -60,878 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,011 | -3,705 |
| その他 | -2,888 | -2,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,646 | -92,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -76,660 | -115,564 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,660 | -115,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,065,368 | 1,490,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,353,902 | 4,844,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
