スターツ出版（7849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 262,228 | 917,239 |
| 減価償却費 | 131,035 | 124,935 |
| 固定資産除却損 | － | 8,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -981 | -321 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,600 | 800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,500 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,588 | 3,671 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | -30,348 | 3,164 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 15,877 | 76,539 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,279 | 23,436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,375 | -96,327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,054 | -264,763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,450 | -24,961 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -236,878 | 209,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,230 | 66,305 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -175 | 30,067 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,778 | 75,461 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13,328 | -6,160 |
| その他 | -5,690 | 11,746 |
| 小計 | 192,727 | 1,158,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,375 | 96,327 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -217,263 | -43,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,839 | 1,211,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | － | -6,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,154 | -1,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,395 | -44,320 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,011 | -3,011 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -992 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 900 | 1,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,654 | -54,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -67,294 | -67,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,294 | -67,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,108 | 1,090,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,198,132 | 2,288,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
