キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 16:13
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1571万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9252万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億9891万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 個別 | 通期 | 435 | -82 | -48 | 353 | -59 | 1,133 |
| 2009年 12月期 個別 | 通期 | 531 | -255 | -48 | 275 | -75 | 1,361 |
| 2010年 12月期 個別 | 1Q | -65 | -10 | -45 | -75 | -10 | 1,241 | 2Q | -79 | 145 | -48 | 65 | -35 | 1,378 | 3Q | 55 | 118 | -49 | 173 | -62 | 1,486 | 通期 | -4 | 113 | -49 | 108 | -67 | 1,421 |
| 2011年 12月期 個別 | 1Q | 232 | 12 | -44 | 243 | -17 | 1,620 | 2Q | 395 | -77 | -48 | 318 | -66 | 1,691 | 3Q | 515 | -153 | -48 | 363 | -142 | 1,736 | 通期 | 343 | -187 | -48 | 156 | -171 | 1,529 |
| 2012年 12月期 個別 | 1Q | -27 | -52 | -54 | -79 | -52 | 1,395 | 2Q | -73 | -83 | -58 | -157 | -80 | 1,314 | 3Q | -17 | -122 | -58 | -138 | -119 | 1,333 | 通期 | 127 | -162 | -58 | -35 | -159 | 1,437 |
| 2013年 12月期 個別 | 1Q | 141 | -840 | -53 | -699 | -40 | 685 | 2Q | 377 | -877 | -58 | -500 | -76 | 879 | 3Q | 511 | -898 | -58 | -387 | -96 | 992 | 通期 | 469 | -916 | -58 | -446 | -115 | 932 |
| 2014年 12月期 個別 | 1Q | 135 | -19 | -54 | 116 | -19 | 995 | 2Q | 285 | -58 | -58 | 227 | -57 | 1,102 | 3Q | 267 | -100 | -58 | 168 | -99 | 1,042 | 通期 | 218 | -150 | -58 | 68 | -147 | 943 |
| 2015年 12月期 個別 | 1Q | 302 | -40 | -54 | 262 | -40 | 1,151 | 2Q | 484 | -89 | -57 | 395 | -89 | 1,280 | 3Q | 530 | -134 | -57 | 396 | -122 | 1,282 | 通期 | 518 | -165 | -57 | 352 | -154 | 1,238 |
| 2016年 12月期 個別 | 1Q | 228 | -39 | -55 | 189 | -39 | 1,371 | 2Q | 331 | -84 | -58 | 247 | -84 | 1,427 | 3Q | 355 | -133 | -58 | 222 | -137 | 1,402 | 通期 | 300 | -190 | -58 | 110 | -194 | 1,290 |
| 2017年 12月期 個別 | 1Q | 279 | -64 | -56 | 215 | -64 | 1,449 | 2Q | 443 | -153 | -57 | 289 | -153 | 1,521 | 3Q | 321 | -211 | -57 | 109 | -209 | 1,342 | 通期 | 290 | -667 | -58 | -377 | -265 | 854 |
| 2018年 12月期 個別 | 1Q | 240 | -22 | -57 | 219 | -21 | 1,017 | 2Q | 424 | -33 | -58 | 391 | -33 | 1,187 | 3Q | 486 | -58 | -58 | 427 | -55 | 1,224 | 通期 | 533 | -77 | -58 | 457 | -73 | 1,253 |
| 2019年 12月期 個別 | 1Q | 158 | -14 | -66 | 144 | -14 | 1,331 | 2Q | 435 | -37 | -67 | 398 | -37 | 1,585 | 3Q | 627 | -365 | -67 | 261 | -57 | 1,448 | 通期 | 501 | -383 | -67 | 118 | -75 | 1,304 |
| 2020年 12月期 個別 | 1Q | 294 | -30 | -66 | 264 | -30 | 1,502 | 2Q | 382 | -46 | -67 | 336 | -47 | 1,573 | 3Q | 224 | -70 | -67 | 154 | -67 | 1,391 | 通期 | 62 | -101 | -67 | -39 | -98 | 1,198 |
| 2021年 12月期 個別 | 1Q | 588 | -15 | -66 | 573 | -15 | 1,705 | 2Q | 930 | -24 | -67 | 906 | -26 | 2,037 | 3Q | 1,091 | -44 | -67 | 1,047 | -36 | 2,178 | 通期 | 1,212 | -54 | -67 | 1,158 | -46 | 2,289 |
| 2022年 12月期 個別 | 1Q | 142 | -53 | -75 | 89 | -53 | 2,303 | 2Q | 668 | -68 | -77 | 599 | -65 | 2,811 | 3Q | 889 | -84 | -77 | 805 | -78 | 3,017 | 通期 | 1,246 | -104 | -77 | 1,142 | -95 | 3,354 |
| 2023年 12月期 個別 | 1Q | 386 | -12 | -113 | 374 | -11 | 3,615 | 2Q | 904 | -27 | -115 | 877 | -26 | 4,116 | 3Q | 1,013 | -65 | -116 | 948 | -52 | 4,186 | 通期 | 1,699 | -93 | -116 | 1,606 | -69 | 4,845 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年12月（個）
- 4億3450万
- 2009年12月（個） +22.13%
- 5億3067万
- 2010年12月（個） マイ転
- -424万
- 2011年12月（個） プラ転
- 3億4347万
- 2012年12月（個） -62.93%
- 1億2733万
- 2013年12月（個） +268.69%
- 4億6946万
- 2014年12月（個） -53.57%
- 2億1795万
- 2015年12月（個） +137.47%
- 5億1757万
- 2016年12月（個） -42.02%
- 3億10万
- 2017年12月（個） -3.4%
- 2億8991万
- 2018年12月（個） +83.98%
- 5億3337万
- 2019年12月（個） -6.03%
- 5億120万
- 2020年12月（個） -87.66%
- 6183万
- 2021年12月（個） 大幅増
- 12億1157万
- 2022年12月（個） +2.81%
- 12億4567万
- 2023年12月（個） +36.39%
- 16億9891万
投資活動によるCF#2
- 2008年12月（個）資金投入
- -8171万
- 2009年12月（個）投入+212.45%
- -2億5531万
- 2010年12月（個）資金回収
- 1億1270万
- 2011年12月（個）資金投入
- -1億8747万
- 2012年12月（個）投入-13.64%
- -1億6190万
- 2013年12月（個）投入+465.56%
- -9億1564万
- 2014年12月（個）投入-83.64%
- -1億4983万
- 2015年12月（個）投入+10.41%
- -1億6543万
- 2016年12月（個）投入+15.06%
- -1億9034万
- 2017年12月（個）投入+250.56%
- -6億6726万
- 2018年12月（個）投入-88.51%
- -7668万
- 2019年12月（個）投入+399.77%
- -3億8322万
- 2020年12月（個）投入-73.74%
- -1億65万
- 2021年12月（個）投入-46.3%
- -5404万
- 2022年12月（個）投入+91.76%
- -1億364万
- 2023年12月（個）投入-10.73%
- -9252万
財務活動によるCF#3
- 2008年12月（個）返済還元
- -4823万
- 2009年12月（個）返済還元
- -4768万
- 2010年12月（個）返済還元
- -4858万
- 2011年12月（個）返済還元
- -4814万
- 2012年12月（個）返済還元
- -5761万
- 2013年12月（個）返済還元
- -5796万
- 2014年12月（個）返済還元
- -5790万
- 2015年12月（個）返済還元
- -5701万
- 2016年12月（個）返済還元
- -5804万
- 2017年12月（個）返済還元
- -5768万
- 2018年12月（個）返済還元
- -5782万
- 2019年12月（個）返済還元
- -6709万
- 2020年12月（個）返済還元
- -6729万
- 2021年12月（個）返済還元
- -6712万
- 2022年12月（個）返済還元
- -7666万
- 2023年12月（個）返済還元
- -1億1571万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（個）
- 3億5278万
- 2009年12月（個） -21.95%
- 2億7535万
- 2010年12月（個） -60.61%
- 1億845万
- 2011年12月（個） +43.84%
- 1億5600万
- 2012年12月（個） マイ転
- -3456万
- 2013年12月（個） 大幅減
- -4億4618万
- 2014年12月（個） プラ転
- 6811万
- 2015年12月（個） +416.96%
- 3億5213万
- 2016年12月（個） -68.83%
- 1億975万
- 2017年12月（個） マイ転
- -3億7735万
- 2018年12月（個） プラ転
- 4億5669万
- 2019年12月（個） -74.17%
- 1億1798万
- 2020年12月（個） マイ転
- -3881万
- 2021年12月（個） プラ転
- 11億5752万
- 2022年12月（個） -1.34%
- 11億4202万
- 2023年12月（個） +40.66%
- 16億638万
設備投資#5*
- 2008年12月（個）
- -5870万
- 2009年12月（個）増加+26.94%
- -7452万
- 2010年12月（個）減少-9.73%
- -6727万
- 2011年12月（個）増加+154.85%
- -1億7144万
- 2012年12月（個）減少-7.47%
- -1億5864万
- 2013年12月（個）減少-27.48%
- -1億1504万
- 2014年12月（個）増加+28.16%
- -1億4745万
- 2015年12月（個）増加+4.35%
- -1億5386万
- 2016年12月（個）増加+26.07%
- -1億9398万
- 2017年12月（個）増加+36.38%
- -2億6455万
- 2018年12月（個）減少-72.3%
- -7329万
- 2019年12月（個）増加+1.74%
- -7456万
- 2020年12月（個）増加+30.82%
- -9754万
- 2021年12月（個）減少-52.76%
- -4607万
- 2022年12月（個）増加+105.88%
- -9486万
- 2023年12月（個）減少-26.78%
- -6946万
現金等#6
- 2008年12月（個）
- 11億3339万
- 2009年12月（個） +20.09%
- 13億6106万
- 2010年12月（個） +4.4%
- 14億2093万
- 2011年12月（個） +7.59%
- 15億2879万
- 2012年12月（個） -6.03%
- 14億3661万
- 2013年12月（個） -35.09%
- 9億3246万
- 2014年12月（個） +1.1%
- 9億4268万
- 2015年12月（個） +31.31%
- 12億3781万
- 2016年12月（個） +4.18%
- 12億8952万
- 2017年12月（個） -33.74%
- 8億5448万
- 2018年12月（個） +46.68%
- 12億5335万
- 2019年12月（個） +4.06%
- 13億424万
- 2020年12月（個） -8.14%
- 11億9813万
- 2021年12月（個） +91.01%
- 22億8853万
- 2022年12月（個） +46.55%
- 33億5390万
- 2023年12月（個） +44.45%
- 48億4457万
営業CFマージン
- 2008年12月（個）
- 12.22%
- 2009年12月（個）
- 15.82%
- 2010年12月（個）
- -0.12%
- 2011年12月（個）
- 9.27%
- 2012年12月（個）
- 2.98%
- 2013年12月（個）
- 10.74%
- 2014年12月（個）
- 5.23%
- 2015年12月（個）
- 12.65%
- 2016年12月（個）
- 7.48%
- 2017年12月（個）
- 6.66%
- 2018年12月（個）
- 11.33%
- 2019年12月（個）
- 10.22%
- 2020年12月（個）
- 1.39%
- 2021年12月（個）
- 21.66%
- 2022年12月（個）
- 17.74%
- 2023年12月（個）
- 20.37%