スターツ出版（7849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 114,348 | 307,622 |
| 減価償却費 | 30,894 | 31,311 |
| 移転補償金 | － | -61,686 |
| 固定資産除却損 | － | 406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,398 | 2,776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | 500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,228 | 2,793 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | -8,786 | -12,047 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 42,611 | -16,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,272 | -13,315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,985 | 220,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 230 | -5,504 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 780 | 2,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,095 | -34,131 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,883 | -12,920 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,686 | -15,478 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,811 | 13,252 |
| その他 | -2,916 | 401 |
| 小計 | -3,853 | 409,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,272 | 13,454 |
| 法人税等の支払額 | -90,500 | -89,861 |
| 移転補償金の受取額 | － | 61,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79,081 | 395,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 180,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,020 | -29,122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,389 | -36,711 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26 | -122,048 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 110,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 144,564 | -77,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -48,165 | -48,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,165 | -48,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,317 | 269,999 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,361,069 | 1,378,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,378,386 | 1,690,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
