スターツ出版（7849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 307,622 | 224,220 |
| 減価償却費 | 31,311 | 44,536 |
| 移転補償金 | -61,686 | － |
| 固定資産除却損 | 406 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,776 | -1,325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,793 | -102,599 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | -12,047 | 14,395 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -16,367 | 44,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,315 | -8,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220,021 | -96,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,504 | -9,356 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,194 | 6,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,131 | -35,278 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,920 | -42,993 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -5,503 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,478 | 4,023 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,252 | 4,813 |
| その他 | 401 | 4,923 |
| 小計 | 409,829 | 44,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,454 | 8,391 |
| 法人税等の支払額 | -89,861 | -126,714 |
| 移転補償金の受取額 | 61,686 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,109 | -73,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,122 | -12,330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,711 | -68,008 |
| 差入保証金の差入による支出 | -122,048 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 110,776 | － |
| その他 | － | -3,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,104 | -83,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -48,004 | -57,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,004 | -57,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269,999 | -214,324 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,420,938 | 1,690,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,690,938 | 1,314,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
