スターツ出版（7849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 224,220 | 284,335 |
| 減価償却費 | 44,536 | 52,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,325 | -3,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -102,599 | -1,538 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | 14,395 | -1,551 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 44,581 | 11,490 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | -8,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,391 | -11,132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,485 | 121,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,356 | 8,124 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,383 | -1,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,278 | -35,086 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,993 | -2,350 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,503 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,023 | -4,776 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,813 | 4,298 |
| その他 | 4,923 | 190 |
| 小計 | 44,943 | 414,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,391 | 11,132 |
| 法人税等の支払額 | -126,714 | -48,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,379 | 377,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,330 | -555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,008 | -75,763 |
| 関係会社預け金の預け入れによる支出 | － | -800,000 |
| 出資金の回収による収入 | － | 100 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -68 |
| その他 | -3,070 | -1,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,408 | -877,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -57,536 | -57,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,536 | -57,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -214,324 | -557,954 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,528,790 | 1,314,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,314,465 | 878,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
