四半期報告書-第31期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【提出】
- 2013年8月9日 12:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第31期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,436,610 | 878,655 |
売掛金 | 1,382,542 | 1,260,898 |
製品 | 38,561 | 28,212 |
仕掛品 | 14,140 | 16,366 |
関係会社預け金 | - | 800,000 |
前払費用 | 16,107 | 13,566 |
その他 | 850 | 4,695 |
繰延税金資産 | 38,576 | 47,821 |
返品債権特別勘定 | -83,684 | -82,133 |
貸倒引当金 | -7,341 | -4,327 |
流動資産合計 | 2,836,363 | 2,963,755 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物附属設備(純額) | 28,655 | 26,193 |
工具 | 41,914 | 31,968 |
有形固定資産合計 | 70,570 | 58,161 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 4,768 | 5,230 |
ソフトウエア | 245,684 | 272,937 |
電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
その他 | 2,365 | - |
無形固定資産合計 | 255,195 | 280,544 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 30,000 | 30,000 |
投資有価証券 | 43,598 | 52,458 |
出資金 | 100 | - |
差入保証金 | 90,653 | 90,721 |
繰延税金資産 | 21,129 | 12,371 |
その他 | 8,912 | 10,120 |
投資その他の資産合計 | 194,393 | 195,671 |
固定資産合計 | 520,158 | 534,377 |
資産合計 | 3,356,522 | 3,498,133 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 213,433 | 178,346 |
未払金 | 42,595 | 29,511 |
未払費用 | 26,880 | 29,519 |
未払法人税等 | 51,435 | 114,474 |
未払事業所税 | 3,598 | 1,842 |
未払消費税等 | 22,389 | 17,613 |
前受金 | 7,857 | 4,979 |
預り金 | 32,743 | 39,037 |
賞与引当金 | 17,700 | 18,600 |
返品調整引当金 | 92,549 | 104,040 |
ポイント引当金 | 37,342 | 28,836 |
流動負債合計 | 548,525 | 566,801 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 35,481 | 33,942 |
固定負債合計 | 35,481 | 33,942 |
負債合計 | 584,007 | 600,744 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 540,875 | 540,875 |
資本剰余金 | 536,125 | 536,125 |
利益剰余金 | 1,691,203 | 1,810,374 |
株主資本合計 | 2,768,203 | 2,887,374 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,312 | 10,014 |
評価・換算差額等合計 | 4,312 | 10,014 |
純資産合計 | 2,772,515 | 2,897,389 |
負債純資産合計 | 3,356,522 | 3,498,133 |