四半期報告書-第30期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【提出】
- 2012年8月10日 13:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第30期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,528,790 | 1,314,465 |
| 売掛金 | 1,241,051 | 1,337,537 |
| 製品 | 30,998 | 40,270 |
| 仕掛品 | 15,612 | 15,696 |
| 前払費用 | 20,720 | 16,112 |
| その他 | 5,716 | 9,443 |
| 繰延税金資産 | 40,860 | 26,712 |
| 返品債権特別勘定 | -72,008 | -86,404 |
| 貸倒引当金 | -11,851 | -10,526 |
| 流動資産合計 | 2,799,889 | 2,663,308 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備（純額） | 33,013 | 30,855 |
| 工具 | 53,259 | 50,227 |
| 有形固定資産合計 | 86,272 | 81,083 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 3,975 | 4,373 |
| ソフトウエア | 158,010 | 217,847 |
| 電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
| その他 | 20,349 | － |
| 無形固定資産合計 | 184,711 | 224,597 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 30,000 | 30,000 |
| 投資有価証券 | 41,810 | 43,561 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 差入保証金 | 90,733 | 90,733 |
| 繰延税金資産 | 58,222 | 24,656 |
| その他 | 5,575 | 8,645 |
| 投資その他の資産合計 | 226,441 | 197,696 |
| 固定資産合計 | 497,426 | 503,377 |
| 資産合計 | 3,297,315 | 3,166,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 218,826 | 183,547 |
| 未払金 | 73,874 | 35,066 |
| 未払費用 | 20,818 | 25,783 |
| 未払法人税等 | 128,381 | 37,578 |
| 未払事業所税 | 3,591 | 1,769 |
| 未払消費税等 | 10,910 | 14,933 |
| 前受金 | 13,630 | 8,196 |
| 預り金 | 28,005 | 35,111 |
| 賞与引当金 | 20,000 | 19,000 |
| 返品調整引当金 | 73,291 | 117,873 |
| 流動負債合計 | 591,330 | 478,859 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 138,469 | 35,869 |
| 固定負債合計 | 138,469 | 35,869 |
| 負債合計 | 729,799 | 514,728 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 540,875 | 540,875 |
| 資本剰余金 | 536,125 | 536,125 |
| 利益剰余金 | 1,487,602 | 1,570,668 |
| 株主資本合計 | 2,564,602 | 2,647,668 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,913 | 4,288 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,913 | 4,288 |
| 純資産合計 | 2,567,515 | 2,651,957 |
| 負債純資産合計 | 3,297,315 | 3,166,686 |
