四半期報告書-第29期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【提出】
- 2011年8月12日 12:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第29期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,420,938 | 1,690,938 |
| 売掛金 | 1,145,643 | 925,622 |
| 製品 | 21,246 | 28,709 |
| 仕掛品 | 15,897 | 13,938 |
| 前払費用 | 9,891 | 8,913 |
| その他 | 5,819 | 4,464 |
| 繰延税金資産 | 28,886 | 33,073 |
| 返品債権特別勘定 | -56,490 | -44,442 |
| 貸倒引当金 | -14,229 | -17,005 |
| 流動資産合計 | 2,577,604 | 2,644,211 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 61,046 | 39,495 |
| 減価償却累計額 | -36,339 | -3,430 |
| 工具 | 239,237 | 164,384 |
| 減価償却累計額 | -190,062 | -119,296 |
| 有形固定資産合計 | 73,882 | 81,153 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 4,054 | 3,903 |
| ソフトウエア | 84,778 | 106,075 |
| 電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
| その他 | － | 16,851 |
| 無形固定資産合計 | 91,208 | 129,206 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 30,000 | 30,000 |
| 投資有価証券 | 44,018 | 45,249 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 差入保証金 | 80,278 | 91,549 |
| 長期前払費用 | 135 | 101 |
| 繰延税金資産 | 55,419 | 54,553 |
| 投資その他の資産合計 | 209,951 | 221,554 |
| 固定資産合計 | 375,042 | 431,913 |
| 資産合計 | 2,952,647 | 3,076,125 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 159,858 | 125,726 |
| 未払金 | 37,094 | 35,288 |
| 未払費用 | 16,343 | 18,201 |
| 未払法人税等 | 92,007 | 133,992 |
| 未払事業所税 | 3,100 | 1,816 |
| 未払消費税等 | 24,789 | 9,311 |
| 前受金 | 10,486 | 12,413 |
| 預り金 | 13,853 | 24,607 |
| 賞与引当金 | 19,500 | 20,000 |
| 返品調整引当金 | 94,351 | 77,983 |
| 流動負債合計 | 471,386 | 459,341 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 130,149 | 132,943 |
| 固定負債合計 | 130,149 | 132,943 |
| 負債合計 | 601,535 | 592,284 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 540,875 | 540,875 |
| 資本剰余金 | 536,125 | 536,125 |
| 利益剰余金 | 1,269,889 | 1,401,888 |
| 株主資本合計 | 2,346,889 | 2,478,888 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,222 | 4,952 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,222 | 4,952 |
| 純資産合計 | 2,351,111 | 2,483,841 |
| 負債純資産合計 | 2,952,647 | 3,076,125 |
