四半期報告書-第32期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【提出】
- 2014年8月12日 13:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第32期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成26年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 932,468 | 1,101,865 |
売掛金 | 1,418,530 | 1,062,641 |
製品 | 40,057 | 30,161 |
仕掛品 | 19,897 | 18,518 |
前払費用 | 14,060 | 14,799 |
関係会社預け金 | 800,000 | 800,000 |
繰延税金資産 | 43,165 | 39,934 |
その他 | 5,241 | 8,161 |
返品債権特別勘定 | -83,892 | -75,344 |
貸倒引当金 | -4,318 | -3,146 |
流動資産計 | 3,185,210 | 2,997,590 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物附属設備(純額) | 23,730 | 22,213 |
工具 | 23,150 | 21,317 |
有形固定資産合計 | 46,880 | 43,530 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 4,725 | 4,352 |
ソフトウエア | 260,828 | 278,204 |
電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
無形固定資産合計 | 267,929 | 284,933 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 30,000 | - |
親会社株式 | - | 349,809 |
投資有価証券 | 55,675 | 52,647 |
差入保証金 | 90,190 | 90,190 |
繰延税金資産 | 10,685 | - |
その他 | 10,067 | 10,632 |
投資その他の資産合計 | 196,619 | 503,280 |
固定資産計 | 511,429 | 831,744 |
資産の部合計 | 3,696,639 | 3,829,335 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 229,608 | 181,355 |
未払金 | 60,704 | 34,375 |
未払費用 | 19,720 | 28,660 |
未払法人税等 | 139,355 | 31,972 |
未払事業所税 | 3,760 | 1,842 |
未払消費税等 | 18,949 | 14,621 |
前受金 | 6,042 | 13,942 |
預り金 | 35,750 | 38,090 |
賞与引当金 | 19,000 | 19,500 |
返品調整引当金 | 88,651 | 86,169 |
ポイント引当金 | 39,898 | 38,855 |
流動負債計 | 661,442 | 489,385 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 32,428 | 30,742 |
繰延税金負債 | - | 104,894 |
固定負債計 | 32,428 | 135,637 |
負債の部合計 | 693,870 | 625,022 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 540,875 | 540,875 |
資本剰余金 | 536,125 | 536,125 |
利益剰余金 | 1,913,683 | 1,911,533 |
自己株式 | - | -189 |
株主資本合計 | 2,990,683 | 2,988,343 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 12,085 | 215,968 |
その他の包括利益累計額合計 | 12,085 | 215,968 |
純資産の部合計 | 3,002,768 | 3,204,312 |
負債・純資産合計 | 3,696,639 | 3,829,335 |