スターツ出版（7849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 284,335 | 80,473 |
| 減価償却費 | 52,897 | 53,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,013 | -1,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 900 | 500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,538 | -1,685 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | -1,551 | -8,548 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 11,490 | -2,482 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -8,505 | -1,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,132 | -12,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121,644 | 355,889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,124 | 11,275 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,303 | -3,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,086 | -48,253 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,350 | -35,638 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,776 | -4,327 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,298 | 17,262 |
| その他 | 190 | -1,270 |
| 小計 | 414,622 | 397,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,132 | 12,429 |
| 法人税等の支払額 | -48,362 | -125,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 377,392 | 285,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -555 | -3,895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,763 | -53,552 |
| 関係会社預け金の預け入れによる支出 | -800,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | 100 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -68 | － |
| その他 | -1,207 | -565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -877,494 | -58,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -57,852 | -57,574 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,852 | -57,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -557,954 | 169,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 878,655 | 1,101,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
