スターツ出版（7849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年3月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 138,809 | 22,020 |
| 減価償却費 | 25,667 | 25,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,313 | -567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,100 | 57,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -689 | -608 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | 8,945 | -9,890 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 358 | 1,460 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -11,451 | 22,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -815 | -2,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,782 | 202,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,479 | 9,624 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 34 | -11,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,139 | -33,461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,727 | -28,874 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,365 | -1,838 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,662 | 13,078 |
| その他 | -2,247 | -3,036 |
| 小計 | 187,032 | 262,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 815 | 2,049 |
| 法人税等の支払額 | -46,692 | -123,174 |
| 法人税等の還付額 | － | -6,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,154 | 135,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -342 | -2,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,616 | -16,347 |
| 関係会社預け金の預け入れによる支出 | -800,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -68 | － |
| その他 | － | -295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -840,027 | -18,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -53,220 | -53,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,220 | -53,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -752,092 | 62,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 684,517 | 995,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
