スターツ出版（7849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年3月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,020 | 86,481 |
| 減価償却費 | 25,571 | 31,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -567 | -161 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 44,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,000 | 50,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -608 | -285 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | -9,890 | -18,729 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,460 | -17,117 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 22,822 | 1,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,049 | -1,063 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202,774 | 176,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,624 | 6,408 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,216 | 2,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,461 | -23,350 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,874 | -13,759 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,838 | -13,422 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,078 | 5,014 |
| その他 | -3,036 | -1,254 |
| 小計 | 262,808 | 316,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,049 | 1,074 |
| 法人税等の支払額 | -123,174 | -15,541 |
| 法人税等の還付額 | -6,433 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,250 | 302,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,271 | -9,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,347 | -30,511 |
| その他 | -295 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,914 | -40,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -53,647 | -54,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,647 | -54,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,688 | 208,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 995,157 | 1,150,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
