四半期報告書-第33期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年5月13日 14:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
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- 平成27年12月期第1四半期決算短信[日本基準](非連結)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 942,685 | 1,150,726 |
| 売掛金 | 1,474,978 | 1,297,999 |
| 製品 | 33,597 | 28,031 |
| 仕掛品 | 19,999 | 19,157 |
| 前払費用 | 19,631 | 17,503 |
| 繰延税金資産 | 34,069 | 58,882 |
| 関係会社預け金 | 800,000 | 800,000 |
| その他 | 264 | 352 |
| 返品債権特別勘定 | -136,286 | -117,557 |
| 貸倒引当金 | -4,046 | -3,885 |
| 流動資産計 | 3,184,894 | 3,251,209 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備（純額） | 20,272 | 19,394 |
| 工具 | 26,810 | 32,448 |
| 有形固定資産合計 | 47,082 | 51,842 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 3,979 | 4,334 |
| ソフトウエア | 298,033 | 310,915 |
| 電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
| 無形固定資産合計 | 304,388 | 317,626 |
| 投資その他の資産 | | |
| 親会社株式 | 343,527 | 395,728 |
| 投資有価証券 | 60,394 | 64,678 |
| 差入保証金 | 90,190 | 90,190 |
| その他 | 12,455 | 12,455 |
| 投資その他の資産合計 | 506,567 | 563,052 |
| 固定資産計 | 858,039 | 932,521 |
| 資産の部合計 | 4,042,934 | 4,183,730 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 227,934 | 204,584 |
| 未払金 | 44,101 | 43,688 |
| 未払費用 | 24,839 | 32,642 |
| 未払法人税等 | 14,422 | 69,547 |
| 未払事業所税 | 3,702 | 910 |
| 未払消費税等 | 44,882 | 31,459 |
| 前受金 | 10,455 | 7,428 |
| 預り金 | 39,569 | 42,492 |
| 賞与引当金 | 17,500 | 67,900 |
| 返品調整引当金 | 114,464 | 97,346 |
| ポイント引当金 | 30,839 | 32,626 |
| 流動負債計 | 572,711 | 630,626 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 29,559 | 16,808 |
| 役員退職慰労引当金 | － | 44,800 |
| 繰延税金負債 | 107,431 | 110,244 |
| 固定負債計 | 136,990 | 171,852 |
| 負債の部合計 | 709,701 | 802,478 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 540,875 | 540,875 |
| 資本剰余金 | 536,125 | 536,125 |
| 利益剰余金 | 2,039,510 | 2,038,186 |
| 自己株式 | -189 | -189 |
| 株主資本合計 | 3,116,320 | 3,114,996 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 216,911 | 266,255 |
| その他の包括利益累計額合計 | 216,911 | 266,255 |
| 純資産の部合計 | 3,333,232 | 3,381,251 |
| 負債・純資産合計 | 4,042,934 | 4,183,730 |
