スターツ出版（7849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年3月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 117,329 | 138,809 |
| 減価償却費 | 20,811 | 25,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -666 | -2,313 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,500 | 53,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -102,261 | -689 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | -867 | 8,945 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 28,374 | 358 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | -11,451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,474 | -47,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,202 | -3,479 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,535 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 334 | 11,139 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,436 | 1,727 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,646 | 4,365 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 23,168 | 11,662 |
| その他 | -2,464 | -2,247 |
| 小計 | 115,522 | 187,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 815 |
| 法人税等の支払額 | -142,744 | -46,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,141 | 141,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,447 | -342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,620 | -39,616 |
| 関係会社預け金の預け入れによる支出 | － | -800,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,068 | -840,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -54,148 | -53,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,148 | -53,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,358 | -752,092 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,528,790 | 1,395,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,395,431 | 684,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
