四半期報告書-第31期第1四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年5月14日 11:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第31期第1四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,436,610 | 684,517 |
| 売掛金 | 1,382,542 | 1,430,325 |
| 製品 | 38,561 | 38,268 |
| 仕掛品 | 14,140 | 17,913 |
| 前払費用 | 16,107 | 16,292 |
| 関係会社預け金 | － | 800,000 |
| その他 | 850 | 631 |
| 繰延税金資産 | 38,576 | 65,327 |
| 返品債権特別勘定 | -83,684 | -92,630 |
| 貸倒引当金 | -7,341 | -5,028 |
| 流動資産合計 | 2,836,363 | 2,955,617 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備（純額） | 28,655 | 27,424 |
| 工具 | 41,914 | 37,018 |
| 有形固定資産合計 | 70,570 | 64,443 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 4,768 | 4,560 |
| ソフトウエア | 245,684 | 262,434 |
| 電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
| その他 | 2,365 | 6,120 |
| 無形固定資産合計 | 255,195 | 275,490 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 30,000 | 30,000 |
| 投資有価証券 | 43,598 | 49,545 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 差入保証金 | 90,653 | 90,721 |
| 繰延税金資産 | 21,129 | 13,712 |
| その他 | 8,912 | 8,912 |
| 投資その他の資産合計 | 194,393 | 192,992 |
| 固定資産合計 | 520,158 | 532,926 |
| 資産合計 | 3,356,522 | 3,488,543 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 213,433 | 224,572 |
| 未払金 | 42,595 | 48,580 |
| 未払法人税等 | 51,435 | 66,667 |
| 未払事業所税 | 3,598 | 916 |
| 未払消費税等 | 22,389 | 26,755 |
| 未払費用 | 26,880 | 35,609 |
| 前受金 | 7,857 | 10,710 |
| 預り金 | 32,743 | 35,505 |
| 賞与引当金 | 17,700 | 70,800 |
| 返品調整引当金 | 92,549 | 92,907 |
| ポイント引当金 | 37,342 | 25,890 |
| 流動負債合計 | 548,525 | 638,915 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 35,481 | 34,792 |
| 固定負債合計 | 35,481 | 34,792 |
| 負債合計 | 584,007 | 673,707 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 540,875 | 540,875 |
| 資本剰余金 | 536,125 | 536,125 |
| 利益剰余金 | 1,691,203 | 1,729,696 |
| 株主資本合計 | 2,768,203 | 2,806,696 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,312 | 8,140 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,312 | 8,140 |
| 純資産合計 | 2,772,515 | 2,814,836 |
| 負債純資産合計 | 3,356,522 | 3,488,543 |
