スターツ出版（7849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 454,046 | 322,172 |
| 減価償却費 | 51,169 | 69,560 |
| 移転補償金 | -61,686 | － |
| 固定資産除却損 | 497 | 485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,728 | -2,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,500 | 56,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,683 | -102,817 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | -15,685 | 16,188 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -28,470 | 33,684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,395 | -8,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155,093 | -99,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,200 | -28,891 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,448 | 7,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,577 | -33,598 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,451 | -29,217 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,993 | 4,771 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 23,537 | 13,214 |
| その他 | -607 | 5,576 |
| 小計 | 597,435 | 224,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,534 | 8,448 |
| 法人税等の支払額 | -157,235 | -249,393 |
| 移転補償金の受取額 | 61,686 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515,421 | -16,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,271 | -17,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,781 | -101,073 |
| 差入保証金の回収による収入 | 111,592 | 79 |
| 差入保証金の差入による支出 | -122,048 | － |
| その他 | － | -3,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,508 | -121,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -48,099 | -57,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,099 | -57,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 314,814 | -196,081 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,420,938 | 1,735,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,735,752 | 1,332,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
