四半期報告書-第30期第3四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年11月13日 10:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第30期第3四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,528,790 | 1,332,709 |
| 売掛金 | 1,241,051 | 1,341,046 |
| 製品 | 30,998 | 53,762 |
| 仕掛品 | 15,612 | 21,740 |
| 前払費用 | 20,720 | 18,187 |
| その他 | 5,716 | 5,620 |
| 繰延税金資産 | 40,860 | 58,475 |
| 返品債権特別勘定 | -72,008 | -88,197 |
| 貸倒引当金 | -11,851 | -9,718 |
| 流動資産合計 | 2,799,889 | 2,733,625 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備（純額） | 33,013 | 29,402 |
| 工具 | 53,259 | 50,379 |
| 有形固定資産合計 | 86,272 | 79,782 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 3,975 | 4,129 |
| ソフトウエア | 158,010 | 228,737 |
| 電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
| その他 | 20,349 | 5,541 |
| 無形固定資産合計 | 184,711 | 240,784 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 30,000 | 30,000 |
| 投資有価証券 | 41,810 | 40,115 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 差入保証金 | 90,733 | 90,653 |
| 繰延税金資産 | 58,222 | 24,043 |
| その他 | 5,575 | 8,645 |
| 投資その他の資産合計 | 226,441 | 193,557 |
| 固定資産合計 | 497,426 | 514,124 |
| 資産合計 | 3,297,315 | 3,247,749 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 218,826 | 185,228 |
| 未払金 | 73,874 | 52,615 |
| 未払法人税等 | 128,381 | － |
| 未払事業所税 | 3,591 | 2,701 |
| 未払消費税等 | 10,910 | 15,681 |
| 未払費用 | 20,818 | 33,966 |
| 前受金 | 13,630 | 12,471 |
| 預り金 | 28,005 | 30,120 |
| 賞与引当金 | 20,000 | 76,000 |
| 返品調整引当金 | 73,291 | 106,976 |
| 流動負債合計 | 591,330 | 515,762 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 138,469 | 35,651 |
| 固定負債合計 | 138,469 | 35,651 |
| 負債合計 | 729,799 | 551,413 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 540,875 | 540,875 |
| 資本剰余金 | 536,125 | 536,125 |
| 利益剰余金 | 1,487,602 | 1,617,265 |
| 株主資本合計 | 2,564,602 | 2,694,265 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,913 | 2,070 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,913 | 2,070 |
| 純資産合計 | 2,567,515 | 2,696,335 |
| 負債純資産合計 | 3,297,315 | 3,247,749 |
