四半期報告書-第29期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年11月14日 11:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第29期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,420,938 | 1,735,752 |
売掛金 | 1,145,643 | 990,550 |
製品 | 21,246 | 36,546 |
仕掛品 | 15,897 | 23,797 |
前払費用 | 9,891 | 10,913 |
その他 | 5,819 | 6,107 |
繰延税金資産 | 28,886 | 69,582 |
返品債権特別勘定 | -56,490 | -40,804 |
貸倒引当金 | -14,229 | -12,500 |
流動資産合計 | 2,577,604 | 2,819,944 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物附属設備 | 61,046 | 39,655 |
減価償却累計額 | -36,339 | -5,036 |
工具 | 239,237 | 182,129 |
減価償却累計額 | -190,062 | -128,114 |
有形固定資産合計 | 73,882 | 88,633 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 4,054 | 4,216 |
ソフトウエア | 84,778 | 124,247 |
電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
その他 | - | 36,268 |
無形固定資産合計 | 91,208 | 167,107 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 30,000 | 30,000 |
投資有価証券 | 44,018 | 40,411 |
出資金 | 100 | 100 |
長期前払費用 | 135 | - |
差入保証金 | 80,278 | 90,733 |
繰延税金資産 | 55,419 | 74,113 |
投資その他の資産合計 | 209,951 | 235,358 |
固定資産合計 | 375,042 | 491,100 |
資産合計 | 2,952,647 | 3,311,045 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 159,858 | 171,435 |
未払金 | 37,094 | 36,394 |
未払法人税等 | 92,007 | 179,985 |
未払事業所税 | 3,100 | 2,680 |
未払消費税等 | 24,789 | 10,796 |
未払費用 | 16,343 | 30,426 |
前受金 | 10,486 | 13,615 |
預り金 | 13,853 | 20,600 |
賞与引当金 | 19,500 | 80,000 |
返品調整引当金 | 94,351 | 65,880 |
流動負債合計 | 471,386 | 611,815 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 130,149 | 132,833 |
固定負債合計 | 130,149 | 132,833 |
負債合計 | 601,535 | 744,648 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 540,875 | 540,875 |
資本剰余金 | 536,125 | 536,125 |
利益剰余金 | 1,269,889 | 1,487,313 |
株主資本合計 | 2,346,889 | 2,564,313 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,222 | 2,083 |
評価・換算差額等合計 | 4,222 | 2,083 |
純資産合計 | 2,351,111 | 2,566,396 |
負債純資産合計 | 2,952,647 | 3,311,045 |