スターツ出版（7849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 202,911 | 454,046 |
| 減価償却費 | 49,387 | 51,169 |
| 移転補償金 | － | -61,686 |
| 固定資産除却損 | － | 497 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,829 | -1,728 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,000 | 60,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,186 | 2,683 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | -19,253 | -15,685 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 30,315 | -28,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,541 | -13,395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,534 | 155,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,542 | -23,200 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,502 | -1,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -192,238 | 11,577 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,835 | -1,451 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,840 | -13,993 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,037 | 23,537 |
| その他 | -3,573 | -607 |
| 小計 | 175,874 | 597,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,541 | 13,534 |
| 法人税等の支払額 | -138,449 | -157,235 |
| 移転補償金の受取額 | － | 61,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,965 | 515,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,385 | -50,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,190 | -91,781 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26 | -122,048 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 111,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118,397 | -152,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -48,561 | -48,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,561 | -48,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,802 | 314,814 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,361,069 | 1,485,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,485,871 | 1,735,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
