スターツ出版（7849）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 13:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第31期第3四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成25年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 322,172 | 429,602 |
| 減価償却費 | 69,560 | 81,592 |
| 固定資産除却損 | 485 | 2,344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,133 | -3,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,000 | 56,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -102,817 | -2,332 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | 16,188 | -6,694 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 33,684 | -16,171 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | -4,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,448 | -13,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,994 | 158,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,891 | -25,923 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,565 | -4,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,598 | -12,622 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,217 | -5,234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,771 | -5,985 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,214 | -4,823 |
| その他 | 5,576 | -1,693 |
| 小計 | 224,116 | 621,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,448 | 13,215 |
| 法人税等の支払額 | -249,393 | -124,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,827 | 510,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,594 | -2,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,073 | -94,327 |
| 関係会社預け金の預け入れによる支出 | － | -800,000 |
| 出資金の回収による収入 | － | 100 |
| 差入保証金の回収による収入 | 79 | 200 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -223 |
| その他 | -3,070 | -1,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,658 | -897,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -57,594 | -57,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,594 | -57,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -196,081 | -444,948 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,528,790 | 1,332,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,332,709 | 991,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
