スターツ出版（7849）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月12日 12:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第32期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 429,602 | 167,545 |
| 減価償却費 | 81,592 | 83,141 |
| 固定資産除却損 | 2,344 | 92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,172 | -799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,700 | 59,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,332 | -2,366 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | -6,694 | 17,714 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -16,171 | 2,655 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,875 | -4,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,215 | -14,525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158,103 | 168,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,923 | -311 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,003 | -6,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,622 | 9,916 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,234 | -36,475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,985 | 6,973 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,823 | 24,957 |
| その他 | -1,693 | -3,853 |
| 小計 | 621,594 | 471,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,215 | 14,525 |
| 法人税等の支払額 | -124,079 | -218,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 510,729 | 267,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,046 | -5,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,327 | -94,039 |
| 関係会社預け金の預け入れによる支出 | -800,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | 100 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 200 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -223 | － |
| その他 | -1,450 | -565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -897,746 | -99,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -57,931 | -57,703 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,931 | -57,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -444,948 | 109,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 991,662 | 1,042,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
