スターツ出版（7849）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月12日 13:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 167,545 | 172,604 |
| 減価償却費 | 83,141 | 101,548 |
| 固定資産除却損 | 92 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -799 | 9,837 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 44,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,000 | 55,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,366 | -1,795 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | 17,714 | -30,200 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,655 | -42,576 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,010 | -993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,525 | -37,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168,608 | 368,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -311 | -24,243 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,926 | -1,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,916 | -10,614 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,475 | -13,623 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,973 | -28,888 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 24,957 | 5,093 |
| その他 | -3,853 | -2,983 |
| 小計 | 471,337 | 563,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,525 | 37,030 |
| 法人税等の支払額 | -218,690 | -69,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,172 | 530,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,004 | -10,390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,039 | -112,015 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -2,715 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -8,588 |
| その他 | -565 | -282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,608 | -133,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -57,703 | -56,969 |
| 自己株式の取得による支出 | -189 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,893 | -56,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,670 | 339,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,042,139 | 1,281,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
