スターツ出版（7849）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 11:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第34期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第3四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 172,604 | 224,253 |
| 減価償却費 | 101,548 | 103,335 |
| 固定資産除却損 | － | 3,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,837 | -15,490 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44,800 | 3,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,700 | 55,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,795 | -7,301 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | -30,200 | -23,125 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -42,576 | 43,096 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -993 | -4,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,019 | -40,398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 368,238 | 217,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,243 | -41,977 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,824 | 2,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,614 | -40,992 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,623 | -10,981 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,888 | -18,750 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,093 | -4,261 |
| その他 | -2,983 | 2,535 |
| 小計 | 563,058 | 448,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,030 | 40,398 |
| 法人税等の支払額 | -69,835 | -133,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,253 | 354,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,390 | -246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,015 | -136,677 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,715 | -2,715 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,588 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 6,355 |
| その他 | -282 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,993 | -133,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -56,969 | -57,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,969 | -57,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 339,290 | 163,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,281,976 | 1,401,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
