スターツ出版（7849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 66,659 | 134,079 |
| 減価償却費 | 14,300 | 14,318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,947 | 2,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,500 | 55,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,408 | 2,570 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | -5,971 | -19,867 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 5,127 | -18,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,369 | -2,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,532 | 103,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,715 | -10,530 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,083 | 1,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173,969 | 2,982 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,450 | -3,206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,550 | -7,153 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,811 | 63,731 |
| その他 | -1,391 | -1,923 |
| 小計 | 23,383 | 317,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,312 | 2,290 |
| 法人税等の支払額 | -92,726 | -87,655 |
| 法人税等の還付額 | － | -82 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,030 | 231,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,902 | -10,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,762 | -6,986 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 72,971 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -43,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,665 | 11,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -44,972 | -44,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,972 | -44,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,667 | 199,440 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,361,069 | 1,241,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,241,401 | 1,620,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
