四半期報告書-第29期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年5月13日 10:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第29期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,420,938 | 1,620,378 |
売掛金 | 1,145,643 | 1,042,137 |
製品 | 21,246 | 30,776 |
仕掛品 | 15,897 | 16,897 |
前払費用 | 9,891 | 9,126 |
未収還付法人税等 | - | 82 |
その他 | 5,819 | 4,961 |
繰延税金資産 | 28,886 | 53,846 |
返品債権特別勘定 | -56,490 | -36,623 |
貸倒引当金 | -14,229 | -16,873 |
流動資産合計 | 2,577,604 | 2,724,710 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物附属設備 | 61,046 | 61,046 |
減価償却累計額 | -36,339 | -37,505 |
工具 | 239,237 | 240,552 |
減価償却累計額 | -190,062 | -196,174 |
有形固定資産合計 | 73,882 | 67,917 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 4,054 | 3,834 |
ソフトウエア | 84,778 | 84,961 |
電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
無形固定資産合計 | 91,208 | 91,172 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 30,000 | 30,000 |
投資有価証券 | 44,018 | 46,599 |
出資金 | 100 | 100 |
長期前払費用 | 135 | 118 |
差入保証金 | 80,278 | 51,261 |
繰延税金資産 | 55,419 | 54,663 |
投資その他の資産合計 | 209,951 | 182,743 |
固定資産合計 | 375,042 | 341,834 |
資産合計 | 2,952,647 | 3,066,544 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 159,858 | 162,840 |
未払金 | 37,094 | 28,968 |
未払法人税等 | 92,007 | 83,869 |
未払事業所税 | 3,100 | 886 |
未払消費税等 | 24,789 | 17,636 |
未払費用 | 16,343 | 24,654 |
前受金 | 10,486 | 8,690 |
預り金 | 13,853 | 73,285 |
賞与引当金 | 19,500 | 75,000 |
返品調整引当金 | 94,351 | 75,454 |
流動負債合計 | 471,386 | 551,286 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 130,149 | 132,720 |
固定負債合計 | 130,149 | 132,720 |
負債合計 | 601,535 | 684,007 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 540,875 | 540,875 |
資本剰余金 | 536,125 | 536,125 |
利益剰余金 | 1,269,889 | 1,299,784 |
株主資本合計 | 2,346,889 | 2,376,784 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,222 | 5,752 |
評価・換算差額等合計 | 4,222 | 5,752 |
純資産合計 | 2,351,111 | 2,382,537 |
負債純資産合計 | 2,952,647 | 3,066,544 |