四半期報告書-第38期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 294,735 | -27,412 |
減価償却費 | 66,871 | 63,284 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -667 | -685 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,900 | 2,600 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,200 | -7,500 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 5,259 |
返品債権特別勘定の増減額(△は減少) | 2,586 | -35,227 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -23,791 | -26,973 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -6,776 | -1,079 |
受取利息及び受取配当金 | -78,423 | -75,615 |
売上債権の増減額(△は増加) | 314,257 | 744,764 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 1,403 | - |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -23,816 | -22,235 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 6,073 | -11,838 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -48,909 | -47,728 |
未払金の増減額(△は減少) | -3,709 | -16,211 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -34,625 | -41,530 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 44,880 | -11,269 |
その他 | -1,388 | -5,041 |
小計 | 512,797 | 485,559 |
利息及び配当金の受取額 | 78,423 | 24,240 |
法人税等の支払額 | -155,728 | -127,765 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,492 | 382,034 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,028 | -16,409 |
無形固定資産の取得による支出 | -32,085 | -30,851 |
その他の収入 | - | 900 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,113 | -46,360 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -67,075 | -67,275 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,075 | -67,275 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 331,303 | 268,398 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,304,240 | 1,572,639 |