有価証券報告書-第27期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 35,398 | 198,428 |
減価償却費 | 56,244 | 58,978 |
固定資産除却損 | 4,744 | 5,948 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5,130 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 8,124 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,677 | -1,555 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,000 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 36,528 | 2,176 |
返品債権特別勘定の増減額(△は減少) | -3,563 | 3,596 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -122,397 | -23,268 |
受取利息及び受取配当金 | -11,551 | -24,350 |
売上債権の増減額(△は増加) | 896,893 | 107,391 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 24,036 | 34,526 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 23,447 | -5,962 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -227,148 | -18,485 |
未払金の増減額(△は減少) | -11,505 | -3,509 |
未収還付消費税等の増減額(△は増加) | -13,176 | 13,176 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -11,069 | 23,377 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -6,853 | 8,652 |
その他 | 2,790 | 3,587 |
小計 | 675,488 | 382,708 |
利息及び配当金の受取額 | 11,551 | 24,350 |
法人税等の支払額 | -252,536 | -2,659 |
法人税等の還付額 | - | 126,276 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 434,503 | 530,674 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -180,000 |
関係会社株式の売却による収入 | 6,630 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -27,538 | -25,421 |
無形固定資産の取得による支出 | -31,171 | -49,102 |
その他 | -29,636 | -791 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,715 | -255,315 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -48,238 | -47,683 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,238 | -47,683 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 304,549 | 227,675 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 828,844 | 1,133,393 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,133,393 | 1,361,069 |