利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額4億30百万円、仕入債務の減少55百万円、棚卸資産の増加26百万円等による資金の使用の一方で、税引前中間純利益13億47百万円、売上債権の減少2億67百万円等の資金の獲得により、9億51百万円の資金を獲得(前年同期は9億4百万円の資金を獲得)いたしました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、「オズモール」のシステム開発等の無形固定資産の取得等による資金の使用による一方で、投資有価証券の売却に伴う収入89百万円の資金の獲得により、60百万円の資金を獲得(前年同期は26百万円の資金を使用)いたしました。

2024/08/09 13:05