日本経済新聞社のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2011年3月30日 10:36

【資料】

有価証券報告書-第139期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年1月1日至 2009年12月31日	自 2010年1月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-7,134	10,713
減価償却費	22,453	20,823
減損損失	1,165	7
有形固定資産除売却損益（△は益）	341	501
投資有価証券売却損益（△は益）	-664	3
投資有価証券評価損益（△は益）	93	63
退職給付引当金の増減額（△は減少）	2,387	1,936
貸倒引当金の増減額（△は減少）	72	-99
賞与引当金の増減額（△は減少）	-954	410
その他の引当金の増減額（△は減少）	－	187
受取利息及び受取配当金	-742	-580
支払利息	677	596
持分法による投資損益（△は益）	611	-327
売上債権の増減額（△は増加）	5,719	1,147
たな卸資産の増減額（△は増加）	219	185
仕入債務の増減額（△は減少）	-320	-4,585
未払消費税等の増減額（△は減少）	-855	4,161
その他	-2,932	135
小計	20,135	35,279
利息及び配当金の受取額	1,005	828
利息の支払額	-690	-610
法人税等の支払額	-6,985	-2,192
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,464	33,304
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,724	-23,967
定期預金の払戻による収入	5,710	16,554
有価証券の取得による支出	-159	-7,060
有価証券の売却による収入	10,099	7,884
有形固定資産の取得による支出	-25,585	-4,780
有形固定資産の売却による収入	1,188	64
無形固定資産の取得による支出	-7,317	-7,258
投資有価証券の取得による支出	-1,768	-686
投資有価証券の売却による収入	3,318	916
子会社株式の取得による支出	-3,195	－
貸付けによる支出	-1,156	-927
貸付金の回収による収入	838	887
その他	3,779	-46
投資活動によるキャッシュ・フロー	-16,972	-18,420
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	33,520	15,450
短期借入金の返済による支出	-32,550	-20,230
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-210	-413
長期借入れによる収入	200	－
長期借入金の返済による支出	-4,410	-6,710
配当金の支払額	-425	-300
少数株主への配当金の支払額	-239	-268
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,115	-12,471
現金及び現金同等物に係る換算差額	219	-364
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-7,402	2,047
現金及び現金同等物の期首残高	97,929	90,526
現金及び現金同等物の期末残高	90,526	92,574

日本経済新聞社のキャッシュ・フロー計算書

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