日本経済新聞社のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年3月30日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第140期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,713 | 16,952 |
| 減価償却費 | 20,823 | 18,446 |
| 減損損失 | 7 | 1,303 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 501 | 448 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 805 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | 258 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 | 71 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,936 | -5,712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99 | -140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 410 | -37 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 187 | -237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -580 | -498 |
| 支払利息 | 596 | 429 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -327 | -2,191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,147 | 695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 185 | -257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,585 | -1,472 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 4,161 | -1,622 |
| その他 | 135 | 657 |
| 小計 | 35,279 | 27,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 828 | 877 |
| 利息の支払額 | -610 | -458 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,192 | -2,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,304 | 25,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -23,967 | -34,157 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,554 | 27,967 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,060 | -8,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 7,884 | 5,527 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,780 | -2,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,258 | -5,447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -686 | -528 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 916 | 1,600 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -630 |
| 貸付けによる支出 | -927 | -880 |
| 貸付金の回収による収入 | 887 | 722 |
| その他 | -46 | -215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,420 | -16,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 15,450 | 15,425 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,230 | -19,370 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -413 | -578 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,710 | -1,410 |
| 配当金の支払額 | -300 | -350 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -268 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,471 | -6,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -364 | -159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,047 | 2,314 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90,526 | 92,574 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -304 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92,574 | 94,584 |
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