有価証券報告書-第141期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月28日 10:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第141期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,952 | 17,320 |
| 減価償却費 | 18,446 | 16,730 |
| 減損損失 | 1,303 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 448 | 156 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 805 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 258 | -94 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71 | 43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,712 | -3,684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140 | 372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -498 | -521 |
| 支払利息 | 429 | 379 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,191 | -1,488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 695 | 15 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -257 | 285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,472 | 147 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,622 | 210 |
| その他 | 419 | -729 |
| 小計 | 27,898 | 29,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 877 | 784 |
| 利息の支払額 | -458 | -385 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,752 | -2,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,564 | 27,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -34,157 | -56,470 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,967 | 41,454 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,500 | -9,610 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,527 | 11,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,199 | -3,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | 136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,447 | -6,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -528 | -137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,600 | 926 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -630 | -626 |
| 貸付けによる支出 | -880 | -1,257 |
| 貸付金の回収による収入 | 722 | 888 |
| その他 | -215 | -638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,617 | -23,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 15,425 | 10,556 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,370 | -10,986 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -578 | -634 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,410 | -1,410 |
| 配当金の支払額 | -350 | -375 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -190 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,474 | -3,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -159 | 433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,314 | 536 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,574 | 94,584 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -304 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 94,584 | 95,121 |
