キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,320 | 18,960 |
| 減価償却費 | 16,730 | 14,880 |
| 減損損失 | － | 285 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 156 | 245 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -94 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,488 | -85 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 360 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,684 | -4,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 372 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -123 | 118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -521 | -564 |
| 支払利息 | 379 | 297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15 | -1,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 285 | -347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147 | -144 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 210 | 19 |
| その他 | -729 | -1,955 |
| 小計 | 29,020 | 25,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 784 | 870 |
| 利息の支払額 | -385 | -315 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,385 | -2,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,033 | 23,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -56,470 | -62,522 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,454 | 58,352 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,610 | -18,700 |
| 有価証券の売却による収入 | 11,400 | 14,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,948 | -4,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136 | 139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,002 | -7,465 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -137 | -1,565 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 926 | 435 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -626 | -513 |
| 貸付けによる支出 | -1,257 | -981 |
| 貸付金の回収による収入 | 888 | 668 |
| その他 | -638 | 210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,886 | -21,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,556 | 10,356 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,986 | -10,461 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -634 | -448 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,410 | -6,400 |
| 配当金の支払額 | -375 | -375 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -193 | -449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,043 | -7,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 433 | 719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 536 | -4,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,121 | 90,296 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 150 |
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