営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ40億12百万円(4.4%)増加し、943億8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動により得られた資金は150億57百万円であり、前中間連結会計期間に比べ18億59百万円(14.1%)増加しています。これは、売上債権の減少が主たる要因です。

2014/09/25 11:05