営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ20億89百万円(2.0%)減少し、1,027億65百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動により得られた資金は190億44百万円であり、前中間連結会計期間に比べ50億97百万円(36.5%)増加しています。これは、売上債権が減少したことなどによるものです。

2026/09/30 12:05