有価証券報告書-第9期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 49,871 | 182,803 |
| 減価償却費 | 57,280 | 68,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,305 | -1,758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,936 | -8,564 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,846 | 16,844 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,154 | 5,864 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,623 | 1,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,716 | -40,894 |
| 有形固定資産除却損 | 2,390 | 496 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 158 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -104,972 | -98,979 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,561 | 14,103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,013 | 15,869 |
| その他 | 53,125 | -5,931 |
| 小計 | -92,691 | 149,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,756 | 10,895 |
| 法人税等の支払額 | -29,810 | -16,693 |
| 法人税等の還付額 | 2,372 | 7,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107,372 | 150,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,001 | -700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,642 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 520,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,914 | -23,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,263 | -21,350 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 8,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205,194 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,340 | -7,120 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,793 | 15,012 |
| その他 | 320 | 490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,740 | -210,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -18,248 | -18,248 |
| リース債務の返済による支出 | -5,997 | -14,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,245 | -32,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -349,358 | -92,750 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,770,092 | 1,420,734 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,420,734 | 1,327,983 |