利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は5億78百万円(対前期比0.3%減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益6億18百万円、減価償却費2億17百万円、仕入債務の増加額1億18百万円等の収入に対し、法人税等の支払額2億30百万円、売上債権の増加額2億9百万円等の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億17百万円(前期は89百万円の収入)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出9億52百万円、投資有価証券の取得による支出5億34百万円、有形固定資産の取得による支出2億51百万円等の支出に対し、定期預金の払戻による収入9億55百万円、投資有価証券の償還による収入6億60百万円等の収入によるものであります。

2024/07/05 9:15