キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9538万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1062万、投資活動によるキャッシュ・フロー 9309万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 79 | -45 | -59 | 34 | -159 | 3,224 | 通期 | 262 | -2 | -59 | 259 | -178 | 3,449 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -240 | -33 | -55 | -273 | -50 | 3,120 | 通期 | -54 | -449 | -455 | -503 | -231 | 2,491 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 751 | -244 | -51 | 507 | -193 | 2,947 | 通期 | 1,147 | -302 | 838 | 845 | -219 | 4,176 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 17 | -854 | -168 | -837 | -961 | 3,171 | 通期 | 328 | -788 | -189 | -461 | -995 | 3,526 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 225 | -484 | 60 | -259 | -532 | 3,327 | 通期 | 534 | -810 | 49 | -276 | -1,552 | 3,300 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -247 | -49 | -500 | -296 | -117 | 2,504 | 通期 | -284 | -517 | -500 | -801 | -744 | 1,999 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 38 | -586 | 3,383 | -547 | -531 | 4,834 | 通期 | 173 | -1,436 | 3,132 | -1,263 | -1,227 | 3,868 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 379 | -225 | -97 | 154 | -117 | 3,925 | 通期 | 863 | -287 | -177 | 576 | -257 | 4,267 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 229 | -121 | -194 | 108 | -55 | 4,181 | 通期 | 580 | 90 | -321 | 670 | -99 | 4,599 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 111 | 93 | -195 | 204 | -94 | 4,655 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 2億5930万
- 2016年3月（連） マイ転
- -5億305万
- 2017年3月（連） プラ転
- 8億4481万
- 2018年3月（連） マイ転
- -4億6083万
- 2019年3月（連）
- -2億7560万
- 2020年3月（連） -190.62%
- -8億95万
- 2021年3月（連） -57.63%
- -12億6255万
- 2022年3月（連） プラ転
- 5億7555万
- 2023年3月（連） +16.41%
- 6億6999万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.42%
- 2016年3月（連）
- -0.45%
- 2017年3月（連）
- 8.63%
- 2018年3月（連）
- 2.53%
- 2019年3月（連）
- 3.83%
- 2020年3月（連）
- -2.05%
- 2021年3月（連）
- 1.33%
- 2022年3月（連）
- 6.09%
- 2023年3月（連）
- 4.06%