有価証券報告書-第54期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 507,245 | 542,951 |
減価償却費 | 183,189 | 169,577 |
減損損失 | - | 217,364 |
のれん償却額 | 43,668 | 36,659 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,532 | 2,193 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5,761 | -3,387 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -252 | -8,361 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -38,725 | -40,032 |
受取利息及び受取配当金 | -8,343 | -6,349 |
支払利息 | 5,858 | 6,605 |
負ののれん発生益 | - | -1,590 |
役員退職慰労引当金戻入額 | - | -30,227 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -284,737 |
為替差損益(△は益) | 17,507 | -13,976 |
複合金融商品評価損益(△は益) | 22,304 | -8,003 |
売上債権の増減額(△は増加) | -84,030 | -174,810 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 19,414 | -22,744 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -63,640 | 197,342 |
前受金の増減額(△は減少) | 7,948 | 17,073 |
その他 | 72,967 | 65,493 |
小計 | 686,881 | 661,041 |
利息及び配当金の受取額 | 8,205 | 6,311 |
利息の支払額 | -5,575 | -7,070 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -361,865 | -126,295 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 327,645 | 533,986 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -842,379 | -745,080 |
定期預金の払戻による収入 | 910,880 | 745,079 |
投資有価証券の取得による支出 | -229,246 | -197,500 |
投資有価証券の償還による収入 | 230,000 | 200,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,211 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 625,614 |
有形固定資産の取得による支出 | -949,569 | -1,480,322 |
有形固定資産の売却による収入 | 18,102 | 47,639 |
無形固定資産の取得による支出 | -45,489 | -11,361 |
貸付金の回収による収入 | 6,350 | 12,350 |
保険積立金の積立による支出 | -5,668 | -3,256 |
保険積立金の払戻による収入 | 89,680 | - |
預り保証金の返還による支出 | -1,432 | -1,999 |
預り保証金の受入による収入 | 27,224 | - |
その他 | 3,066 | 2,456 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -788,481 | -809,591 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -111,112 | -23,004 |
自己株式の取得による支出 | - | -28 |
配当金の支払額 | -76,222 | -76,239 |
リース債務の返済による支出 | -1,902 | -1,902 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,236 | 48,826 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -650,072 | -226,778 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,526,395 | 3,299,617 |