有価証券報告書-第55期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 542,951 | 578,848 |
| 減価償却費 | 169,577 | 142,897 |
| 減損損失 | 217,364 | 55,816 |
| のれん償却額 | 36,659 | 17,549 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,193 | -708 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,387 | 996 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,361 | 4,281 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40,032 | -7,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,349 | -19,239 |
| 支払利息 | 6,605 | 6,484 |
| 負ののれん発生益 | -1,590 | － |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | -30,227 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -284,737 | － |
| 為替差損益（△は益） | -13,976 | 6,355 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -8,003 | -18,925 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,136 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,810 | -314,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,744 | 11,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197,342 | 34,908 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,073 | -466,009 |
| その他 | 65,493 | -137,377 |
| 小計 | 661,041 | -97,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,311 | 20,000 |
| 利息の支払額 | -7,070 | -6,390 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -126,295 | -200,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 533,986 | -284,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -745,080 | -738,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 745,079 | 735,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -197,500 | -230,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 197,863 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 190,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,211 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 625,614 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,480,322 | -730,401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,639 | 68,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,361 | -15,149 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,350 | 12,550 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,256 | -3,256 |
| その他 | 456 | -3,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -809,591 | -516,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,004 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -423,792 |
| 配当金の支払額 | -76,239 | -76,207 |
| リース債務の返済による支出 | -1,902 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,826 | -499,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -226,778 | -1,300,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,299,617 | 1,998,660 |