有価証券報告書-第56期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 578,848 | 381,859 |
減価償却費 | 142,897 | 90,721 |
減損損失 | 55,816 | 4,292 |
のれん償却額 | 17,549 | 23,306 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -708 | 2,483 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 996 | 6,762 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,281 | -23,613 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -7,537 | 4,640 |
受取利息及び受取配当金 | -19,239 | -7,688 |
支払利息 | 6,484 | 14,020 |
為替差損益(△は益) | 6,355 | -5,531 |
複合金融商品評価損益(△は益) | -18,925 | -21,465 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 2,136 | -15,902 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5,528 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -314,622 | 17,367 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,553 | 64,970 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 34,908 | 157,764 |
前受金の増減額(△は減少) | -466,009 | -197,548 |
その他 | -137,377 | -85,229 |
小計 | -97,062 | 411,208 |
利息及び配当金の受取額 | 20,000 | 7,468 |
利息の支払額 | -6,390 | -14,464 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -200,628 | -231,252 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -284,080 | 172,960 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -738,000 | -735,000 |
定期預金の払戻による収入 | 735,000 | 735,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -230,000 | -249,236 |
投資有価証券の売却による収入 | 197,863 | 65,001 |
投資有価証券の償還による収入 | 190,000 | 30,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -115,135 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 6,609 |
有形固定資産の取得による支出 | -730,401 | -1,215,454 |
有形固定資産の売却による収入 | 68,091 | 30,253 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,149 | -22,560 |
貸付金の回収による収入 | 12,550 | 12,969 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 22,758 |
保険積立金の積立による支出 | -3,256 | -2,132 |
その他 | -3,573 | 1,409 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -516,876 | -1,435,517 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -450,000 |
長期借入れによる収入 | - | 3,650,000 |
自己株式の取得による支出 | -423,792 | - |
配当金の支払額 | -76,207 | -68,135 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -499,999 | 3,131,864 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,300,956 | 1,869,306 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,998,660 | 3,867,967 |