有価証券報告書-第56期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 578,848 | 381,859 |
| 減価償却費 | 142,897 | 90,721 |
| 減損損失 | 55,816 | 4,292 |
| のれん償却額 | 17,549 | 23,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -708 | 2,483 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 996 | 6,762 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,281 | -23,613 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,537 | 4,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,239 | -7,688 |
| 支払利息 | 6,484 | 14,020 |
| 為替差損益（△は益） | 6,355 | -5,531 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -18,925 | -21,465 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,136 | -15,902 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,528 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -314,622 | 17,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,553 | 64,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,908 | 157,764 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -466,009 | -197,548 |
| その他 | -137,377 | -85,229 |
| 小計 | -97,062 | 411,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,000 | 7,468 |
| 利息の支払額 | -6,390 | -14,464 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -200,628 | -231,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -284,080 | 172,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -738,000 | -735,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 735,000 | 735,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -230,000 | -249,236 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 197,863 | 65,001 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 190,000 | 30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -115,135 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 6,609 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -730,401 | -1,215,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,091 | 30,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,149 | -22,560 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,550 | 12,969 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 22,758 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,256 | -2,132 |
| その他 | -3,573 | 1,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -516,876 | -1,435,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,650,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -423,792 | － |
| 配当金の支払額 | -76,207 | -68,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -499,999 | 3,131,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,300,956 | 1,869,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,998,660 | 3,867,967 |