サイネックス（2376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 381,859 | 487,212 |
| 減価償却費 | 90,721 | 207,442 |
| 減損損失 | 4,292 | 533 |
| のれん償却額 | 23,306 | 40,259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,483 | -10,580 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,762 | -12,194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,613 | 20,569 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,640 | 7,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,688 | -15,717 |
| 支払利息 | 14,020 | 16,560 |
| 為替差損益（△は益） | -5,531 | -34,368 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -21,465 | 33,335 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 3,695 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,902 | -9,235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,367 | 29,472 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 64,970 | 13,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,764 | -48,073 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -197,548 | 112,763 |
| その他 | -85,229 | 137,094 |
| 小計 | 411,208 | 980,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,468 | 15,347 |
| 利息の支払額 | -14,464 | -16,586 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -231,252 | -116,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,960 | 862,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -735,000 | -836,220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 735,000 | 771,024 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -249,236 | -880,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,001 | 198,661 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30,000 | 650,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -115,135 | -115,907 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,609 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,215,454 | -132,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,253 | 7,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,560 | -17,506 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,969 | 14,419 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 22,758 | 68,972 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,132 | -14,851 |
| その他 | 1,409 | -1,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,435,517 | -287,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,650,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -94,858 |
| 配当金の支払額 | -68,135 | -68,141 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 150 |
| リース債務の返済による支出 | － | -13,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,131,864 | -176,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,869,306 | 398,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,867,967 | 4,266,724 |
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