サイネックス（2376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 487,212 | 535,028 |
| 減価償却費 | 207,442 | 212,781 |
| 減損損失 | 533 | 10,201 |
| のれん償却額 | 40,259 | 43,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,580 | -9,329 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,194 | 8,308 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,569 | -17,958 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,755 | -12,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,717 | -16,764 |
| 支払利息 | 16,560 | 15,847 |
| 為替差損益（△は益） | -34,368 | -31,493 |
| 保険解約返戻金 | － | -33,453 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 33,335 | 20,601 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,695 | 8,859 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,235 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,472 | 133,528 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,954 | -15,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,073 | -19,612 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 112,763 | 73,189 |
| その他 | 137,094 | -88,126 |
| 小計 | 980,481 | 816,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,347 | 17,197 |
| 利息の支払額 | -16,586 | -15,843 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -116,526 | -237,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 862,716 | 580,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -836,220 | -925,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 771,024 | 911,627 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -880,000 | -799,902 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 198,661 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 650,000 | 580,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -115,907 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,227 | -88,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,725 | 22,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,506 | -8,956 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,419 | 14,094 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 68,972 | 442,078 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,851 | -57,048 |
| その他 | -1,247 | -426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287,158 | 89,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -94,858 | -224,891 |
| 配当金の支払額 | -68,141 | -69,197 |
| 自己株式の処分による収入 | 150 | － |
| リース債務の返済による支出 | -13,950 | -26,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,801 | -320,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -16,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398,756 | 332,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,266,724 | 4,599,022 |
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