サイネックス（2376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 87,754 | -110,832 |
| 減価償却費 | 109,429 | 99,803 |
| のれん償却額 | 25,535 | 56,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 148 | -1,640 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,729 | 3,285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,072 | 65,514 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,010 | 12,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,578 | -9,559 |
| 支払利息 | 7,251 | 6,787 |
| 為替差損益（△は益） | 10,356 | 1,145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,000 | -5,000 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 18,630 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 12,408 | 7,502 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213,737 | 444,528 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,941 | 28,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181,414 | 17,889 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -166,821 | -116,462 |
| その他 | 34,065 | -219,958 |
| 小計 | 228,778 | 281,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,199 | 9,559 |
| 利息の支払額 | -8,083 | -6,981 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -132,012 | -123,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,881 | 160,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -351,000 | -448,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 261,000 | 261,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -258,158 | -185,388 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,000 | 55,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,587 | -10,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,396 | 4,322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,234 | -2,482 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 503 | 525 |
| 保険積立金の積立による支出 | -25,702 | -74,286 |
| その他 | 2,141 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -425,839 | -249,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -28,223 | -30,654 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,134 | -110,325 |
| 配当金の支払額 | -83,983 | -84,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,341 | -225,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,356 | -1,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -578,656 | -315,917 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,182,811 | 3,808,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
