サイネックス（2376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,089 | 87,754 |
| 減価償却費 | 103,858 | 109,429 |
| のれん償却額 | 24,335 | 25,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,181 | 148 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,730 | -8,729 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84,590 | 74,072 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,739 | -3,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,673 | -7,578 |
| 支払利息 | 7,694 | 7,251 |
| 為替差損益（△は益） | -47,625 | 10,356 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,000 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -37,427 | 18,630 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -5,613 | 12,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 211,649 | 213,737 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,826 | 7,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,769 | -181,414 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -69,592 | -166,821 |
| その他 | -104,257 | 34,065 |
| 小計 | 228,720 | 228,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,845 | 7,199 |
| 利息の支払額 | -7,213 | -8,083 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -119,732 | -132,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,620 | 95,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -345,000 | -351,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 261,000 | 261,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -258,158 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 55,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 280,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,815 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,137 | -88,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78,978 | 5,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,772 | -25,234 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 976 | 503 |
| 保険積立金の積立による支出 | -36,473 | -25,702 |
| その他 | 343 | 2,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93,099 | -425,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -20,228 | -28,223 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,262 | -126,134 |
| 配当金の支払額 | -69,891 | -83,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,382 | -238,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,625 | -10,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,962 | -578,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,654,984 | 4,182,811 |
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