サイネックス（2376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,184 | 153,089 |
| 減価償却費 | 104,679 | 103,858 |
| のれん償却額 | 21,611 | 24,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,730 | -1,181 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,270 | 4,730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,302 | 84,590 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,911 | 24,739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,709 | -8,673 |
| 支払利息 | 8,106 | 7,694 |
| 為替差損益（△は益） | -65,970 | -47,625 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -1,547 | -37,427 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -5,613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 505,016 | 211,649 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,519 | -8,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188,206 | -102,769 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,491 | -69,592 |
| その他 | -93,236 | -104,257 |
| 小計 | 357,846 | 228,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,704 | 8,845 |
| 利息の支払額 | -8,256 | -7,213 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -130,698 | -119,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,595 | 110,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -388,001 | -345,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 377,627 | 261,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -319,902 | -50,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 250,000 | 280,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,815 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,003 | -89,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,281 | 78,978 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -594 | -4,772 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,412 | 976 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,424 | -36,473 |
| 預り保証金の返還による支出 | -999 | -999 |
| 預託金の返還による収入 | 29 | 29 |
| その他 | -154 | 1,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,728 | 93,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -12,711 | -20,228 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,465 | -105,262 |
| 配当金の支払額 | -67,391 | -69,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,568 | -195,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 47,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,700 | 55,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,599,022 | 4,654,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
