サイネックス（2376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,573 | 38,184 |
| 減価償却費 | 96,435 | 104,679 |
| のれん償却額 | 18,647 | 21,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,624 | -8,730 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,291 | 3,270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99,426 | 73,302 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,133 | -9,911 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,756 | -9,709 |
| 支払利息 | 8,345 | 8,106 |
| 為替差損益（△は益） | -3,560 | -65,970 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 15,422 | -1,547 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,628 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 376,284 | 505,016 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,130 | -4,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -291,801 | -188,206 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -31,055 | -14,491 |
| その他 | 105,834 | -93,236 |
| 小計 | 417,249 | 357,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,464 | 9,704 |
| 利息の支払額 | -8,586 | -8,256 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -36,843 | -130,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 379,282 | 228,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -299,614 | -388,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 244,900 | 377,627 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310,000 | -319,902 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 179,875 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 130,000 | 250,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -115,907 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,633 | -54,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,613 | -594 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,156 | 10,412 |
| 保険積立金の積立による支出 | -785 | -7,424 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 57,807 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -999 | -999 |
| 預託金の返還による収入 | 29 | 29 |
| その他 | -39 | -154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,823 | -120,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,870 | -12,711 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,256 | -113,465 |
| 自己株式の処分による収入 | 150 | － |
| 配当金の支払額 | -68,077 | -67,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,054 | -193,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,405 | -85,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,925,373 | 4,181,023 |
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