四半期報告書-第57期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -129,715 | 64,573 |
減価償却費 | 43,682 | 96,435 |
のれん償却額 | 8,774 | 18,647 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 29,057 | -13,624 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,141 | -16,291 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 57,306 | 99,426 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,897 | -11,133 |
受取利息及び受取配当金 | -3,219 | -8,756 |
支払利息 | 5,617 | 8,345 |
為替差損益(△は益) | 8,915 | -3,560 |
複合金融商品評価損益(△は益) | -4,693 | 15,422 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -10,628 |
売上債権の増減額(△は増加) | 574,956 | 376,284 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 50,573 | 19,130 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -254,182 | -291,801 |
前受金の増減額(△は減少) | -189,402 | -31,055 |
その他 | -51,059 | 105,834 |
小計 | 162,650 | 417,249 |
利息及び配当金の受取額 | 3,209 | 7,464 |
利息の支払額 | -6,335 | -8,586 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -121,145 | -36,843 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,379 | 379,282 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -328,000 | -299,614 |
定期預金の払戻による収入 | 241,000 | 244,900 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -310,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 179,875 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 130,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -115,907 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,609 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -511,879 | -105,633 |
有形固定資産の売却による収入 | 19,113 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -18,764 | -11,613 |
貸付金の回収による収入 | 6,300 | 7,156 |
保険積立金の積立による支出 | -1,347 | -785 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 57,807 |
預り保証金の返還による支出 | -999 | -999 |
預託金の返還による収入 | 29 | 29 |
その他 | 2,260 | -39 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -585,679 | -224,823 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200,000 | - |
リース債務の返済による支出 | - | -3,870 |
長期借入れによる収入 | 3,650,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -25,256 |
自己株式の処分による収入 | - | 150 |
配当金の支払額 | -67,135 | -68,077 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,382,864 | -97,054 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,835,564 | 57,405 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,834,225 | 3,925,373 |