サイネックス（2376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -129,715 | 64,573 |
| 減価償却費 | 43,682 | 96,435 |
| のれん償却額 | 8,774 | 18,647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,057 | -13,624 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,141 | -16,291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,306 | 99,426 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,897 | -11,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,219 | -8,756 |
| 支払利息 | 5,617 | 8,345 |
| 為替差損益（△は益） | 8,915 | -3,560 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -4,693 | 15,422 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 574,956 | 376,284 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 50,573 | 19,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -254,182 | -291,801 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -189,402 | -31,055 |
| その他 | -51,059 | 105,834 |
| 小計 | 162,650 | 417,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,209 | 7,464 |
| 利息の支払額 | -6,335 | -8,586 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -121,145 | -36,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,379 | 379,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -328,000 | -299,614 |
| 定期預金の払戻による収入 | 241,000 | 244,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -310,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 179,875 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 130,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -115,907 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,609 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -511,879 | -105,633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,113 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,764 | -11,613 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,300 | 7,156 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,347 | -785 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 57,807 |
| 預り保証金の返還による支出 | -999 | -999 |
| 預託金の返還による収入 | 29 | 29 |
| その他 | 2,260 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -585,679 | -224,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,870 |
| 長期借入れによる収入 | 3,650,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -25,256 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 150 |
| 配当金の支払額 | -67,135 | -68,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,382,864 | -97,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,835,564 | 57,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,834,225 | 3,925,373 |
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