サイネックス（2376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 160,815 | -129,715 |
| 減価償却費 | 70,788 | 43,682 |
| のれん償却額 | 8,774 | 8,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,461 | 29,057 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,345 | 2,141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72,643 | 57,306 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,863 | 13,897 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,186 | -3,219 |
| 支払利息 | 3,176 | 5,617 |
| 為替差損益（△は益） | 9,033 | 8,915 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 1,230 | -4,693 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,136 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 234,896 | 574,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,370 | 50,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169,121 | -254,182 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -391,754 | -189,402 |
| その他 | -87,092 | -51,059 |
| 小計 | -152,971 | 162,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,742 | 3,209 |
| 利息の支払額 | -3,442 | -6,335 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -103,423 | -121,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -247,095 | 38,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -301,000 | -328,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 241,000 | 241,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 197,863 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 6,609 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,644 | -511,879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,368 | 19,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,285 | -18,764 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,250 | 6,300 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,628 | -1,347 |
| 預り保証金の返還による支出 | -999 | -999 |
| 預託金の返還による収入 | 29 | 29 |
| その他 | -881 | 2,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,927 | -585,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,650,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -423,792 | － |
| 配当金の支払額 | -76,150 | -67,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -499,942 | 3,382,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -795,966 | 2,835,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,998,660 | 4,834,225 |
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