四半期報告書-第56期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 160,815 | -129,715 |
減価償却費 | 70,788 | 43,682 |
のれん償却額 | 8,774 | 8,774 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,461 | 29,057 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3,345 | 2,141 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 72,643 | 57,306 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,863 | 13,897 |
受取利息及び受取配当金 | -12,186 | -3,219 |
支払利息 | 3,176 | 5,617 |
為替差損益(△は益) | 9,033 | 8,915 |
複合金融商品評価損益(△は益) | 1,230 | -4,693 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 2,136 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 234,896 | 574,956 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -58,370 | 50,573 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -169,121 | -254,182 |
前受金の増減額(△は減少) | -391,754 | -189,402 |
その他 | -87,092 | -51,059 |
小計 | -152,971 | 162,650 |
利息及び配当金の受取額 | 12,742 | 3,209 |
利息の支払額 | -3,442 | -6,335 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -103,423 | -121,145 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -247,095 | 38,379 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -301,000 | -328,000 |
定期預金の払戻による収入 | 241,000 | 241,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 197,863 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 6,609 |
有形固定資産の取得による支出 | -106,644 | -511,879 |
有形固定資産の売却による収入 | 27,368 | 19,113 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,285 | -18,764 |
貸付金の回収による収入 | 6,250 | 6,300 |
保険積立金の積立による支出 | -1,628 | -1,347 |
預り保証金の返還による支出 | -999 | -999 |
預託金の返還による収入 | 29 | 29 |
その他 | -881 | 2,260 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,927 | -585,679 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -200,000 |
長期借入れによる収入 | - | 3,650,000 |
自己株式の取得による支出 | -423,792 | - |
配当金の支払額 | -76,150 | -67,135 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -499,942 | 3,382,864 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -795,966 | 2,835,564 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,998,660 | 4,834,225 |