サイネックス（2376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 210,274 | 160,815 |
| 減価償却費 | 84,337 | 70,788 |
| のれん償却額 | 21,460 | 8,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,896 | -2,461 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,992 | -3,345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72,402 | 72,643 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,178 | 7,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,560 | -12,186 |
| 支払利息 | 3,269 | 3,176 |
| 為替差損益（△は益） | -21,568 | 9,033 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -12,626 | 1,230 |
| 負ののれん発生益 | -1,590 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,265 | 234,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,304 | -58,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,317 | -169,121 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -149,580 | -391,754 |
| その他 | -6,103 | -87,092 |
| 小計 | 256,899 | -152,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,557 | 12,742 |
| 利息の支払額 | -3,384 | -3,442 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,596 | -103,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,475 | -247,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -303,040 | -301,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 246,039 | 241,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 197,863 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,211 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -528,818 | -106,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 27,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,023 | -10,285 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,150 | 6,250 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,628 | -1,628 |
| 預り保証金の返還による支出 | -999 | -999 |
| 預託金の返還による収入 | 29 | 29 |
| その他 | 4,210 | -881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -484,290 | -48,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,002 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -423,792 |
| 配当金の支払額 | -76,188 | -76,150 |
| リース債務の返済による支出 | -951 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,858 | -499,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198,956 | -795,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,299,617 | 2,503,650 |
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