四半期報告書-第55期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 210,274 | 160,815 |
減価償却費 | 84,337 | 70,788 |
のれん償却額 | 21,460 | 8,774 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,896 | -2,461 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7,992 | -3,345 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 72,402 | 72,643 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5,178 | 7,863 |
受取利息及び受取配当金 | -2,560 | -12,186 |
支払利息 | 3,269 | 3,176 |
為替差損益(△は益) | -21,568 | 9,033 |
複合金融商品評価損益(△は益) | -12,626 | 1,230 |
負ののれん発生益 | -1,590 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 2,136 |
売上債権の増減額(△は増加) | 144,265 | 234,896 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,304 | -58,370 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -77,317 | -169,121 |
前受金の増減額(△は減少) | -149,580 | -391,754 |
その他 | -6,103 | -87,092 |
小計 | 256,899 | -152,971 |
利息及び配当金の受取額 | 2,557 | 12,742 |
利息の支払額 | -3,384 | -3,442 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -30,596 | -103,423 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,475 | -247,095 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -303,040 | -301,000 |
定期預金の払戻による収入 | 246,039 | 241,000 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -200,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 197,863 |
投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,211 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -528,818 | -106,644 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 27,368 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,023 | -10,285 |
貸付金の回収による収入 | 6,150 | 6,250 |
保険積立金の積立による支出 | -1,628 | -1,628 |
預り保証金の返還による支出 | -999 | -999 |
預託金の返還による収入 | 29 | 29 |
その他 | 4,210 | -881 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -484,290 | -48,927 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 150,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -13,002 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -423,792 |
配当金の支払額 | -76,188 | -76,150 |
リース債務の返済による支出 | -951 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,858 | -499,942 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -198,956 | -795,966 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,299,617 | 2,503,650 |